6月份上报报表及对账单42份，项管平台上线30个项目。
1、材料、财务对账完全一致的有30个项目；
2、完成编制平台成本账的项目27个；
3、平台录入较好的有：许昌瑞福苑、孝感道路、庆阳万辉、周口喜来登、兰州庙滩子、武汉红人、白沙D区、兰州居然之家、新郑龙湖二期等9个项目能做到报表、财务账面、平台成本数据（三个数据）一致。
成本核实具体情况见下表及图：
成本归集（材料、财务）存在的主要问题2调拨引起的材料、财务入账不同步，为本月主要存在问题：
（1）中建森林上郡调拨材料.84元调出方财务未做账（新郑二社区工字钢、平原二期工字钢竹笆）；
（2）白沙B区本期借、期末余额差元（洛阳泉舜的调拨）材料未及时入账；
（3）白沙C区从上街项目1月调拨空调：元；高低床：元；门禁元，共元。财务入低值易耗，材料未入账；
（4）郑港5#地：财务6月份期初较5月期末多出.17元，新郑第二社区调拨木方入账。期末数与报表差.33元：（原因为新郑二社区调拨木方.17+.37、郑大一附院、新郑第二社区其它.79元，合计.33元）；
（5）濮阳三期：出入库差.4元：5月份调入木方金额.2；6月财务账目显示，6月调入金额.8的没有显示。
以上项目请及时与调入、调出项目落实账务处理情况；同时，也要加强材料、财务月底对账，务必将问题消化到本月内，切勿推迟到次月整改。（月底材料依据单据、报表数据与财务真实对账，如若发现问题，本月及时整改/调账）
平台-成本存在主要问题
3有90%项目完成月度成本账的编制，平台、报表成本一致率50%，较上月（41%）有所提高。但平台成本不一致且原因复杂的有8个项目：郑州泉舜、襄阳道路、新密二期、鹤壁聆海、医院、白沙A区、郑港5#地、新乡建业二期，主要为在施项目。
未完成平台成本账编制的项目：武汉惠济路、汉口中心、中部大观二期，这三个项目虽然单据正常录入，但未及时编制成本账，导致无法进行数据核实。
1、入账节点不统一
杲村项目商砼以每月20号为统计节点，平台商砼消耗成本按固定每月25号为统计节点，导致存在差异。解决方案：更改小票编制日期为实际入账区间日期，并备注说明（不管节点是多少，尽量接口保持一致）。
2、账务调差不会做
平原二期项目未在平台进行账务调差.72元（报表中含调整上月钢筋价差）、新郑二社区未对平台历史错误数据进行调减.45元、三门峡项目未在平台进行账务调差72.96元（平台三级25钢筋金额有误）。解决方案：若存在账务调差，平台可通过新增虚拟入、出库单的形式进行整体调差。
3、库存一致、出入库有差异
存在此问题项目：新密二期、鹤壁聆海。
由于①平台成本账分为消耗成本账、自有周转材成本账两部分；②平台钢筋半成品退库是冲减消耗成本的，因此根据公式“本月出库（含上月钢筋半成品本月出库）=平台总消耗成本+平台本月钢筋半成品退库+平台调拨出库”，应按报表类别逐一按材料大类，进行数据比对。可能存在的问题有：平台出库单有遗漏、出库日期有误、科目挂接有遗漏等。解决方案：按报表分类进行成本科目挂接，便于比对。
4、库存、出入库均有差异：
存在此问题项目：郑州泉舜、襄阳道路、医院、白沙A区、新乡二期、郑港5#地。解决方案：①首先比对库存，找出差异；②通过三级明细账等核实入库金额③按报表分类进行逐一比对。下一步应加强日常单据录入，不得有遗漏；按报表分类进行成本科目挂接，便于比对。
下一步工作重点
41、整改落实本月各项目存在问题，在7月份检查中规避类似问题的出现；
2、重点核对成本科目挂接操作，要求按照报表具体到物资明细，便于核算比对。
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